晨光文具2019年第一季度报告

公司密码:603899公司缩写:一天开始文具

上海一天开始文具布置货物高级快车公司2019 年原始的一节发言

布边

一、 要紧提词……………………………………………………3

二、 公司根本境遇………………………………………………..3

三、 要紧事项……………………………………………………5

四、 阑尾……………………………………………………….8

一、要紧提词

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、上级能解决层保证人一节发言的真相、正确、极盛时,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或严重降落,承当身体的和联想法律责任。

公司整个董事列席了董事会一节发言。。

公司负责人陈湖文、掌管奖学金获得者工作负责人张青及奖学金获得者机构负责人(奖学金获得者掌管职员)翟昱保证人一节发言中决算表的真实、正确、极盛时。

本公司原始的一节发言未必审计。

二、公司根本境遇

次要财务档案

单位:人民币:人民币

发言完毕 去岁残冬腊月 发言完毕比头年度末增减(%)

总资产 5,588,252,397.86 5,677,500,049.71 -1.57

伴随而来于股票上市的公司伙伴的净资产 3,669,523,576.69 3,410,808,445.41 7.59

年终至发言终端 头年终至高的年发言终端 头年同期性增减

经纪运用发作的现钞涨潮量净总值 99,550,085.40 -37,064,292.60 -368.59

年终至发言终端 头年终至高的年发言终端 头年同期性增减

营业工资 2,355,613,820.98 1,840,309,548.13 28.00

伴随而来于股票上市的公司伙伴的净赚 258,715,138 204,643,879.76 26.42

突然成功非惯常利害后的净赚 232,639,806.85 179,595,259 29.54

额外的平均率净资产授予实得率(%) 7.31 6.97 放针 个百分点

根本每股进项(元/股) 0.2812 0.2224 26.44

变薄每股进项(元/股) 0.2812 0.2224 26.44

非惯常描述体主体和财富

应用程式不涂

单位:人民币:人民币

描述体主体 对比地期财富 阐明

非涨潮资产利害处理或负责 -240, 次要是鉴于公司处理或负责多数旧配件形成的降低估计本钱。。

标号现期利害的内阁默许,但与公司的整齐的运营亲密相干,契合民族法规、除内阁津贴外,地基 32,386, 发言期内收到并从。

付托其余的授予或能解决资产利害 4,357, 次要是购买行为存款银行事情货物发作进项。

除是你这么说的嘛!财务状况表外的另任一营业外工资和工资 -401, 补苴次要计数器身体的客户。

多数伙伴权利感染(付税后) -3,331,

所得税感染 -6,694,

一共的 26,075,323

2.2 发言终端伙伴全体数量、流行音乐十大畅销唱片伙伴、流行音乐十大畅销唱片散布伙伴(或无穷售股伙伴)

单位:股

伙伴全体数量(户) 10,361

流行音乐十大畅销唱片伙伴持股境遇

伙伴姓名(全名) 腊尽冬残持股全体数量 将按比例放大(%) 缠住高级快车售资格布置货物数 质押或解冻 伙伴自然

布置货物状况 全体数量

晚期界分(小圈子)高级快车公司 536,000,000 58.26 0 无 0 海内非国有大肚子

上海科英授予能解决问询处(高级快车打伙儿) 31,200,000 9 0 无 0 另任一

上海杰奎授予能解决问询处(高级快车打伙儿) 30,800,000 5 0 无 0 另任一

陈胡雄 30,400,000 0 0 无 0 柴纳自然人

陈湖文 30,400,000 0 0 无 0 柴纳自然人

陈雪玲 19,200,000 2.09 0 无 0 柴纳自然人

香港中心的结算高级快车公司 17,627,696 1.92 0 未知 0 另任一

柴纳工商存款布置货物高级快车公司-围棋科中国长城计算机集团公司新生小圈子 10,307,888 2 0 未知 0 海内非国有大肚子

406集民族社会保障生趣于通身 9,561,401 1.04 0 未知 0 国有大肚子

柴纳存款布置货物高级快车公司-顺顺中国长城计算机集团公司,丁毅混合 8,884,604 0.97 0 未知 0 海内非国有大肚子

无穷售资格流行音乐十大畅销唱片伙伴

伙伴命名 无穷售资格散布股全体数量 布置货物典型和全体数量

班 全体数量

晚期界分(小圈子)高级快车公司 536,000,000 人民币权利股 536,000,000

上海科英授予能解决问询处(高级快车打伙儿) 31,200,000 人民币权利股 31,200,000

上海杰奎授予能解决问询处(高级快车打伙儿) 30,800,000 人民币权利股 30,800,000

陈胡雄 30,400,000 人民币权利股 30,400,000

陈湖文 30,400,000 人民币权利股 30,400,000

陈雪玲 19,200,000 人民币权利股 19,200,000

香港中心的结算高级快车公司 17,627,696 人民币权利股 17,627,696

柴纳工商存款布置货物高级快车公司-围棋科中国长城计算机集团公司新生小圈子 10,307,888 人民币权利股 10,307,888

406集民族社会保障生趣于通身 9,561,401 人民币权利股 9,561,401

柴纳存款布置货物高级快车公司-顺顺中国长城计算机集团公司,丁毅混合 8,884,604 人民币权利股 8,884,604

伙伴相干或分歧行为阐明 伙伴晚期小圈子、科英授予、周杰奎授予、陈湖文、陈胡雄、陈雪玲暗中使担忧系。陈湖文、陈胡雄、陈雪玲是任一协奏曲的人。和,公司未知是你这么说的嘛!另任一伙伴能否在关系相干或属于《股票上市的公司收买能解决办法》规则的分歧行为相干。

优先股票伙伴的阐明及在业绩表中缠住的布置货物全体数量 无

亲近的发言终端的优先股票伙伴全体数量、优先股票流行音乐十大畅销唱片伙伴、十大优先股票无穷持股表

应用程式不涂

三、要紧事项

次要奖学金获得者报表描述体主体、财务指标严重使多样化的境遇及事业

应用程式不涂

3.财务状况表描述体主体大幅使多样化事业辨析

单位:人民币:人民币

次要奖学金获得者科目 2019/3/31 2018/12/31 增减将按比例放大 使多样化事业

货币资产 1,375,926,068.38 1,046,668,874.97 36 次要在发言期内,学派银行事情货物将为R。

另任一涨潮资产 679,215,721.58 1,046,977,400.35 -35.13 多数无拍胸脯拍胸脯银行事情货物将在。

在建工程 107,766,149.21 24,506,456.59 339.75 次要决定性的青村互联网网络电子事情工业区描述体主体。

预收款子 46,027,751.59 147,647,053.87 -68.83 去岁,多数客户提早决定性的了增长。,这段工夫逐步卖给客户。

周旋劳工薪酬 76,407,400.72 120,786,076.52 -36.74 发言期内职员的2018年度额外令人高兴的事情。

应交税务费 168,987,115.09 279,377,546.18 -39.51 发言期现实交纳的过分的资格高于周旋过分的资格,内幕的,上年纪交纳了必然的滞纳过分的资格和费。

另任一周旋款 387,325,928.88 240,665,887 60.94 增长次要是保证人金和存款和相干机关暗中的非贸易。。

临时周旋款 6,876,400.00 5,109,800.00 34.57 发言期内,科学技术专项拨款,内幕的多数资产需求转变到另任一协作单位。。

3.赢得表描述体主体大幅使多样化事业辨析

单位:人民币:人民币

次要奖学金获得者科目 2019/3/31 2018/3/31 增减将按比例放大 使多样化事业

财务费 -276,247.84 567,512.65 -148.68 次要是发言期内售得的利钱工资。

另任一进项 1,524,417 678,178 124.78 发言期内与日常运用使担忧的内阁默许放针。

授予进项 4,357, 12,609,342.08 -65.45 发言期短于本行银行事情货物,乃,财务进项也响应增加。。

资产处理或负责进项 -39,623.01 -23, 67.01 发言期内固定资产处理或负责降低估计本钱较小。

营业外工资 31,406,146.24 16,763,287.59 87.35 发言期较内阁津贴靶子有所放针。,增长次要出生于晚期。

营业外工资 1,146,828.45 626,275.65 82 次要是公益损赠工资和个别地客户违背诺言赔偿。

多数伙伴利害 880,293.94 -4,771,716.00 -118.45 次要发言期为晚期,产生结果的更妥。,去岁同期性损失。

3.现钞涨潮量表描述体主体大幅使多样化事业辨析

单位:人民币:人民币

次要奖学金获得者科目 2019/3/31 2018/3/31 增减将按比例放大 使多样化事业

经纪运用发作的现钞涨潮量净总值 99,550,085.40 -37,064,292.60 -368.59 次要在发言期内,客户资产拉境遇为B。,需求商品、布置工役制收到的现钞放针额大于。

授予运用发作的现钞涨潮量净总值 231,913,232.50 994,467,763.01 -76.68 发言期内,本行财务舒服净总值。

要紧事项乘客及其感染与受伤的辨析

应用程式不涂

发言期内未实行的承兑

应用程式不涂

预测年终至下一发言期终端的累计净赚可能性为损失或许与头年同期性比拟发作严重使多样化的警示及事业阐明

应用程式不涂

公司命名 上海一天开始文具布置货物高级快车公司

法定代劳人 陈湖文

日期 2019 年 4 月 26 日

四、阑尾

决算表

合财务状况表201 年 3 月 31 日

编制单位:上海一天开始文具布置货物高级快车公司

单位:人民币:人民币审计典型:未必审计

描述体主体 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

涨潮资产:

货币资产 1,375,926,068.38 1,046,668,874.97

结算超额保留

拆出资产

市性银行事情资产

以公允估计本钱计量且其使多样化标号cu的银行事情资产

衍生银行事情资产

应收账户票据和应收账户赞颂 829,910,015.46 810,666,344.91

内幕的:应收账户票据 1,894,

应收账户赞颂 829,910,015.46 808,772,112.91

增长子 51,260,283.70 42,336,973.71

应收账户额外费用

应收账户分保金额赞颂

收到的分保保留资格

另任一应收账户款 91,053,470.27 110,280,059.38

内幕的:应收账户利钱

应收账户彩金

价格看涨而买入返售银行事情资产

存货 926,479,108.14 1,042,701,610.00

和约资产

缠住待售资产

年纪内仔细考虑过的的非涨潮资产

另任一涨潮资产 679,215,721.58 1,046,977,400.35

涨潮资产一共的 3,953,844,667.53 4,099,631,262

非涨潮资产:

发给归功于和垫款

婚约授予

可供招股书银行事情资产 3,600,000.00 3,600,000.00

另任一婚约授予

缠住至仔细考虑过的授予

临时应收账户款

临时股权授予 30,255,429.96 30,175,665.26

另任一权利器授予

另任一非流体银行事情资产

授予性实在

固定资产 854,390,720.04 876,617,888.99

在建工程 107,766,149.21 24,506,469.59

生产率生物资产

油气资产

用益权资产

无形资产 186,139,287 187,987,875.67

剥削工资

友好 131,003 131,003

临时待摊费 115,299,626.74 118,024,364.67

递延所得税资产 25,525,520.98 25,525,520.98

另任一非涨潮资产 311,300,000.00 311,300,000.00

非涨潮资产一共的 1,634,407,730.33 1,577,868,786.39

资产一共 5,588,252,397.86 5,677,500,049.71

涨潮困境:

短期专款

向中心的存款专款

拆入资产

市性银行事情困境

以公允估计本钱计量且其使多样化标号现期利害的银行事情困境

衍生银行事情困境

周旋票据和周旋赞颂 1,079,263,526.74 1,319,407,048.21

预收款子 46,027,751.59 147,647,053.87

支管回购银行事情资产款

存款及同性寄存品

代劳交易可转让证券款

代劳承销品销售可转让证券款

周旋劳工薪酬 76,407,400.72 120,786,076.52

应交税务费 168,987,115.09 279,377,546.18

另任一周旋款 387,325,928.88 240,665,887

内幕的:周旋利钱

周旋彩金

佣钱和佣钱决定性的

周旋分保金额赞颂

和约困境

缠住SAL困境

年纪内仔细考虑过的的非涨潮困境

另任一涨潮困境

涨潮困境一共的 1,758,011,723.02 2,107,883,605.95

非涨潮困境:

保险和约保留

临时专款

周旋联系

内幕的:优先股票

长期资金证券

租用困境

临时周旋款 6,876,400.00 5,109,800.00

估计困境

递延进项 66,539,315.37 67,277,109.51

递延所得税困境 564,909.50 564,909.50

另任一非涨潮困境

非涨潮困境一共的 73,980,624.87 72,951,819.01

困境一共的 1,831,992,347.89 2,180,835,424.96

独家制造的产品权利(或伙伴权利):

实收资金(或存货的) 920,000,000.00 920,000,000.00

另任一权利器

内幕的:优先股票

长期资金证券

资金公积 272,347,764.53 272,347,764.53

减:库存股

另任一总体担保的进项

盈余公积 343,733,386.35 343,733,386.35

普通风险预备

未分派赢得 2,133,442,425.81 1,874,727,294.53

伴随而来于总公司C独家制造的产品权利(或伙伴权利) 3,669,523,576.69 3,410,808,445.41

多数伙伴权利 86,736,478 85,856,179.34

独家制造的产品权利(或伙伴权利) 3,756,260,049.97 3,496,664,624.75

困境和独家制造的产品权利(或伙伴权利) 5,588,252,397.86 5,677,500,049.71

法定代劳人:陈湖文掌管奖学金获得者工作负责人:奖学金获得者机构负责人林森纸:翟昱

总公司财务状况表201 年 3 月 31 日

编制单位:上海一天开始文具布置货物高级快车公司

单位:人民币:人民币审计典型:未必审计

描述体主体 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

涨潮资产:

货币资产 936,310,261.84 552,507,774

市性银行事情资产

以公允估计本钱计量且其使多样化标号cu的银行事情资产

衍生银行事情资产

应收账户票据和应收账户赞颂 120,484,792.99 93,324,765.86

内幕的:应收账户票据

应收账户赞颂 120,484,792.99 93,324,765.86

增长子 99,331,134.97 9,002,289.37

另任一应收账户款 238,942,540.65 227,644,350.97

内幕的:应收账户利钱

应收账户彩金

存货 316,538,631.76 433,945,665.76

和约资产

缠住待售资产

年纪内仔细考虑过的的非涨潮资产

另任一涨潮资产 620,000,000.00 820,679,150.20

涨潮资产一共的 2,331,607,362.21 2,137,103,996.40

非涨潮资产:

婚约授予

可供招股书银行事情资产 3,600,000.00 3,600,000.00

另任一婚约授予

缠住至仔细考虑过的授予

临时应收账户款

临时股权授予 878,802,729.05 878,722,965

另任一权利器授予

另任一非流体银行事情资产

授予性实在

固定资产 776,548,471.72 792,636,398.34

在建工程 101,910,779.70 23,686,726.44

生产率生物资产

油气资产

用益权资产

无形资产 182,976,575.62 184,634,388.95

剥削工资

友好

临时待摊费 13,636,423.64 15,345,487.19

递延所得税资产 5,277,303.99 5,277,303.99

另任一非涨潮资产 311,300,000.00 311,300,000.00

非涨潮资产一共的 2,274,052,283.72 2,215,203,269.26

资产一共 4,605,659,645.93 4,352,307,265.66

涨潮困境:

短期专款

市性银行事情困境

以公允估计本钱计量且其使多样化标号现期利害的银行事情困境

衍生银行事情困境

周旋票据和周旋赞颂 216,004,091.88 240,475,062.99

预收款子 50,491,904.99 80,736,039.60

和约困境

周旋劳工薪酬 46,598,150.53 76,794,379.93

应交税务费 147,707,166 187,418,365.45

另任一周旋款 164,595,147.73 29,240,729.97

内幕的:周旋利钱

周旋彩金

缠住SAL困境

年纪内仔细考虑过的的非涨潮困境 140,000,000.00 140,000,000.00

另任一涨潮困境

涨潮困境一共的 765,396,458.49 754,664,577.94

非涨潮困境:

临时专款

周旋联系

内幕的:优先股票

长期资金证券

租用困境

临时周旋款 188,876,400.00 187,109,800.00

估计困境

递延进项 29,246,704.79 29,979,028

递延所得税困境

另任一非涨潮困境

非涨潮困境一共的 218,123,104.79 217,088,828

困境一共的 983,519,568 971,753,402

独家制造的产品权利(或伙伴权利):

实收资金(或存货的) 920,000,000.00 920,000,000.00

另任一权利器

内幕的:优先股票

长期资金证券

资金公积 274,008,599.09 274,008,599.09

减:库存股

另任一总体担保的进项

盈余公积 343,404,526.44 343,404,526.44

未分派赢得 2,084,726,957.12 1,843,140,737.81

独家制造的产品权利(或伙伴权利) 3,622,140,082.65 3,380,553,864

困境和独家制造的产品权利(或伙伴权利) 4,605,659,645.93 4,352,307,265.66

法定代劳人:陈湖文掌管奖学金获得者工作负责人:奖学金获得者机构负责人林森纸:翟昱

合赢得表

2019 年 1—3 月

编制单位:上海一天开始文具布置货物高级快车公司

单位:人民币:人民币审计典型:未必审计

描述体主体 2019 年原始的一节 2018 年原始的一节

一、营业总工资 2,355,613,820.98 1,840,309,548.13

内幕的:营业工资 2,355,613,820.98 1,840,309,548.13

利钱工资

已赚额外费用

辅助费用及佣钱工资

二、营业总本钱 2,078,826,995.23 1,628,411,119.98

内幕的:营业本钱 1,717,958,296.26 1,327,190,208.85

利钱工资

佣钱及佣钱工资

退保金

补苴费净总值

移动保险和约保留净总值

保单股息工资

分额外费用

税金及附加 6,336,217.12 6,489,476.60

需求费 222,180,825.79 180,829,019.85

能解决费 102,756,298.82 88,236,757.11

研究与开发费 29,871,605.08 25,098,144.92

财务费 -276,247.84 567,512.65

内幕的:利钱费

利钱工资 1,894,052.71 902,820.70

资产减值降低估计本钱

学分减值降低估计本钱

加:另任一进项 1,524,417 678,178

授予进项(降低估计本钱以-号填列) 4,357, 12,609,342.08

内幕的:合营聚会和合营聚会的授予进项

汇兑进项(降低估计本钱以-号填列)

净风险对冲进项(降低估计本钱以-号填列)

公允估计本钱使多样化进项(降低估计本钱以-号填列)

资产处理或负责进项(降低估计本钱以-号填列) -39,623.01 -23,

三、营业赢得(损失以-号填列) 282,628,636.06 225,162,218.78

加:营业外工资 31,406,146.24 16,763,287.59

减:营业外工资 1,146,828.45 626,275.65

四、厚利(损失全体数量以-号填列) 312,887,953.85 241,299,230.72

减:所得税务费 53,292,528.63 41,427,066.96

五、净赚(净损失以-号填列) 259,595,425.22 199,872,163.76

(1)按能解决继续混合物

1.继续经纪净赚(净损失以-号填列) 259,595,425.22 199,872,163.76

2.终止处经纪净赚(净损失以-号填列)

(二)按独家制造的产品混合物

1.伴随而来于总公司伙伴的净赚(净损失以“-”号填列) 258,715,138 204,643,879.76

2.多数伙伴利害(净损失以“-”号填列) 880,293.94 -4,771,716.00

六、另任一总体担保的工资付税后净总值

伴随而来总公司独家制造的产品的另任一总体担保的工资付税后净总值

(1)不克不及划分为赢得和服务级的另任一总体担保的进项

1.重行计量设定义演改编使多样化额

2.权利法下不克不及转利害的另任一总体担保的进项

3.另任一权利器授予公允估计本钱使多样化

4.聚会同一的信贷风险公允估计本钱使多样化

(二)划分为赢得和服务级的另任一总体担保的进项

1.权利法下可转利害的另任一总体担保的进项

2.另任一婚约授予公允估计本钱使多样化

3.可供招股书银行事情资产公允估计本钱使多样化利害

4.银行事情资产重混合物标号另任一总体担保的进项的财富

5.缠住至仔细考虑过的授予重混合物为可供招股书银行事情资产利害

6.另任一婚约授予信誉减值预备

7.现钞涨潮量套期贮备(现钞涨潮量套期利害的无效学派)

8.外汇决算表折算使协调

9.另任一

伴随而来于多数伙伴的另任一总体担保的工资付税后净总值

七、总体担保的进项全体数量 259,595,425.22 199,872,163.76

伴随而来于总公司独家制造的产品的总工资 258,715,138 204,643,879.76

伴随而来于多数伙伴的总工资 880,293.94 -4,771,716.00

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.2812 0.2224

(二)变薄每股进项(元/股) 0.2812 0.2224

法定代劳人:陈湖文掌管奖学金获得者工作负责人:奖学金获得者机构负责人林森纸:翟宇的优美的体型:上海一天开始文具布置货物高级快车公司

总公司赢得表

2019 年 1—3 月

单位:人民币:人民币审计典型:未必审计

描述体主体 2019 年原始的一节 2018 年原始的一节

一、营业工资 1,037,645,271.65 874,170,288.80

减:营业本钱 618,975,628.77 547,406,359.11

税金及附加 4,297,335.20 4,610,095.01

需求费 46,840,138.13 35,687,719.88

能解决费 73,826,523.69 59,368,648.89

研究与开发费 29,871,605.08 25,098,144.92

财务费 50,116.58 1,106,990.79

内幕的:利钱费

利钱工资 1,083,386.24 365,986.67

资产减值降低估计本钱

学分减值降低估计本钱

加:另任一进项 1,482,782.59 677,490.38

授予进项(降低估计本钱以-号填列) 3,045,572.92 10,903,780.43

内幕的:合营聚会和合营聚会的授予进项

净风险对冲进项(降低估计本钱以-号填列)

公允估计本钱使多样化进项(降低估计本钱以-号填列)

资产处理或负责进项(降低估计本钱以-号填列) -28,

二、营业赢得(损失以-号填列) 268,312,279.71 212,444,876.18

加:营业外工资 16,413,629.13 16,634,861

减:营业外工资 520,902 387,906.16

三、厚利(损失全体数量以-号填列) 284,205,005.42 228,691,833

减:所得税务费 42,618,786.11 34,303,775.16

四、净赚(净损失以-号填列) 241,586,219.31 194,388,059.27

(一)继续经纪净赚(净损失以-号填列) 241,586,219.31 194,388,059.27

(二)终止处经纪净赚(净损失以-号填列)

五、另任一总体担保的工资付税后净总值

(1)不克不及划分为赢得和服务级的另任一总体担保的进项

1.重行计量设定义演改编使多样化额

2.权利法下不克不及转利害的另任一总体担保的进项

3.另任一权利器授予公允估计本钱使多样化

4.聚会同一的信贷风险公允估计本钱使多样化

(二)划分为赢得和服务级的另任一总体担保的进项

1.权利法下可转利害的另任一总体担保的进项

2.另任一婚约授予公允估计本钱使多样化

3.可供招股书银行事情资产公允估计本钱使多样化利害

4.银行事情资产重混合物标号另任一总体担保的进项的财富

5.缠住至仔细考虑过的授予重混合物为可供招股书银行事情资产利害

6.另任一婚约授予信誉减值预备

7.现钞涨潮量套期贮备(现钞涨潮量套期利害的无效学派

8.外汇决算表折算使协调

9.另任一

六、总体担保的进项全体数量 241,586,219.31 194,388,059.27

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(二)变薄每股进项(元/股)

法定代劳人:陈湖文掌管奖学金获得者工作负责人:奖学金获得者机构负责人林森纸:翟昱

合现钞涨潮量表

2019 年 1—3 月

编制单位:上海一天开始文具布置货物高级快车公司

单位:人民币:人民币审计典型:未必审计

描述体主体 2019年原始的一节 2018年原始的一节

一、经纪运用发作的现钞涨潮量:

需求商品、布置工役制收到的现钞 2,579,502,269.35 1,942,749,037.68

客户存款和同性寄存品款子净放针额

向中心的存款专款净放针额

另任一银行事情机构净资金放针额

收到原保险和约额外费用售得的现钞

收到分保事情现钞净总值

胆大妄为的存款和授予基金净放针额

接走利钱、柴纳科学院任命

净资金净放针额

回购事情资产净放针额

代劳交易可转让证券收到的现钞净总值

收到的税务费汇款

收到另任一与经纪运用使担忧的现钞 179,296,863 17,605,159.55

经纪运用现钞流入 2,758,799,130.48 1,960,354,197.23

购买行为商品、赞成工役制决定性的的现钞 2,023,645,699.55 1,559,241,486.17

客户归功于及垫款净放针额

中心的存款和同性费净放针额

决定性的原保险和约的现钞

市性银行事情资产净放针额

净资金放针

决定性的利钱、柴纳科学院任命

决定性的保单股息的现钞

决定性的给劳工的现钞。 186,205,596 180,713,532

决定性的的各项税务费 267,703,366.80 130,294,595.32

决定性的另任一与经纪运用使担忧的现钞 181,694,386.57 127,168,874.02

经纪运用发作的现钞涨潮量 2,659,249,045.08 1,997,418,489.83

经纪运用发作的现钞涨潮量净总值 99,550,085.40 -37,064,292.60

二、授予运用发作的现钞涨潮量:

取消授予收到的现钞 370,000,000.00 1,250,000,000.00

收到授予方的现钞 4,277,255 12,609,342.08

处理或负责固定资产、取消无形资产和另任一临时资产的现钞净总值 36,500.00 81,000.00

处理或负责分店及另任一营业单位收到的现钞净总值

收到另任一与授予运用使担忧的现钞

授予运用现钞流入 374,313,755 1,262,690,342.08

固定资产购建、决定性的无形资产和另任一临时资产的现钞 103,760,521.85 53,222,579.07

授予决定性的的现钞 38,640,000.00 215,000,000.00

质押归功于净放针额

分店及另任一营业单位决定性的的现钞净总值

决定性的另任一与授予运用使担忧的现钞

授予运用发作的现钞涨潮量 142,400,521.85 268,222,579.07

授予运用发作的现钞涨潮量净总值 231,913,232.50 994,467,763.01

三、筹资运用发作的现钞涨潮量:

收到授予方的现钞

内幕的:分店吸取多数伙伴的现钞

专款收到的现钞

发行联系收到的现钞

收到另任一与筹资运用使担忧的现钞

筹资运用现钞流入

归还婚约决定性的的现钞

分派彩金、决定性的赢得或利钱的现钞

内幕的:分店决定性的给多数伙伴的彩金、赢得

决定性的另任一与筹资运用使担忧的现钞

筹资运用发作的现钞涨潮量

筹资运用发作的现钞涨潮量净总值

四、汇率使多样化对现钞及现钞等价物的感染 -1,095,766 -1,496,045.21

五、现钞及现钞等价物净放针额 330,367,556.64 955,907,425.20

加:年终现钞及现钞等价物 741,501,446.10 432,046,118.69

六、终端现钞及现钞等价物其他人员 1,071,869,002.74 1,387,953,543.89

法定代劳人:陈湖文掌管奖学金获得者工作负责人:奖学金获得者机构负责人林森纸:翟昱

总公司现钞涨潮量表

2019 年 1—3 月

编制单位:上海一天开始文具布置货物高级快车公司

单位:人民币:人民币审计典型:未必审计

描述体主体 2019年原始的一节 2018年原始的一节

一、经纪运用发作的现钞涨潮量:

需求商品、布置工役制收到的现钞 1,141,565,337.75 869,292,825.31

收到的税务费汇款

收到另任一与经纪运用使担忧的现钞 159,072,677 17,050,895.90

经纪运用现钞流入 1,300,638,008.92 886,343,721

购买行为商品、赞成工役制决定性的的现钞 558,490,128.92 503,949,147.46

决定性的给劳工的现钞。 121,112,045.32 109,338,602.53

决定性的的各项税务费 172,579,009.25 71,699,576.55

决定性的另任一与经纪运用使担忧的现钞 127,601,039 72,463,312.98

经纪运用发作的现钞涨潮量 979,782,216.78 757,450,639.52

经纪运用发作的现钞涨潮量净总值 320,855,794 128,893,081.69

二、授予运用发作的现钞涨潮量:

取消授予收到的现钞 200,000,000.00 1,010,000,000.00

收到授予方的现钞 2,965,808.22 10,903,780.43

处理或负责固定资产、取消无形资产和另任一临时资产的现钞净总值 82,

处理或负责分店及另任一营业单位收到的现钞净总值

收到另任一与授予运用使担忧的现钞

授予运用现钞流入 202,965,808.22 1,020,985,998.93

固定资产购建、决定性的无形资产和另任一临时资产的现钞 99,413,650.60 28,837,529.42

授予决定性的的现钞 38,640,000.00 130,000,000.00

分店及另任一营业单位决定性的的现钞净总值

决定性的另任一与授予运用使担忧的现钞

授予运用发作的现钞涨潮量 138,053,650.60 158,837,529.42

授予运用发作的现钞涨潮量净总值 64,912,157.62 862,148,469.51

三、筹资运用发作的现钞涨潮量:

收到授予方的现钞

专款收到的现钞

收到另任一与筹资运用使担忧的现钞

筹资运用现钞流入

归还婚约决定性的的现钞

分派彩金、决定性的赢得或利钱的现钞

决定性的另任一与筹资运用使担忧的现钞

筹资运用发作的现钞涨潮量

筹资运用发作的现钞涨潮量净总值

四、汇率使多样化对现钞及现钞等价物的感染 -1,095,583 -1,495,802.80

五、现钞及现钞等价物净放针额 384,672,368.33 989,545,748.40

加:年终现钞及现钞等价物 247,580,827.87 115,314,764.54

六、终端现钞及现钞等价物其他人员 632,253,196.20 1,104,860,512.94

法定代劳人:陈湖文掌管奖学金获得者工作负责人:奖学金获得者机构负责人林森纸:翟昱

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