晚间特快:开放式基金净值速递(1017)_基金动态_基金

octanol 辛醇国际股市结尾辞后开口式财产净诉讼费快报

基金法典 基金缩写 单位净值 累计净值 日增长值 日增长速率
150172 沈阳提供免费入场券工业界例子B级 1.3602 1.3602 0.035 2.640%
150178 鹏华非存款搭配B 1.305 1.305 0.024 1.870%
163113 沈阳提供免费入场券业例子搭配 1.1981 1.1981 0.0176 1.490%
000499 将存入银行纯到期金额评级债券股B 1.159 1.159 0.016 1.400%
150161 新柴纳汇鑫概述债券股B 1.387 1.387 0.018 1.310%
160625 鹏华非存款搭配 1.166 1.166 0.012 1.040%
610103 信达澳银稳固诉讼费债B 1.237 1.237 0.011 0.900%
000093 忻城新双进项评级债券股B 1.135 0 0.01 0.890%
610003 信达澳银稳固诉讼费债A 1.268 1.268 0.011 0.880%
150134 高倾向例子B 1.157 1.157 0.01 0.870%
090003 大成蓝筹公司 0.6148 3.1848 0.0051 0.840%
150035 泰达宏利债券股B 1.64 1.64 0.013 0.800%
519007 海通激化退货 0.647 2.143 0.005 0.780%
150031 银华中证等权90鑫利 0.927 0.226 0.006 0.650%
180003 银华陶氏琼斯88 0.7542 2.5542 0.0048 0.640%
519156 新柴纳从事工业的的伸缩性配给 1.002 1.002 0.006 0.600%
150193 Penghua实际情形搭配B 1.02 1.02 0.006 0.590%
398031 中海油蓝筹 1.1615 1.8265 0.0068 0.590%
206018 鹏华工业界债券股 1.079 1.085 0.006 0.560%
150063 普银举起的空白评级债券股B 1.499 1.499 0.008 0.540%
160910 引入与增长的混合体 0.77 1.981 0.004 0.520%
159920 华夏恒生ETF 1.0664 1.0664 0.0055 0.520%
485007 工银信誉添利债券股B 1.1451 1.4291 0.0059 0.520%
150078 金鹰归来 1.3645 1.3645 0.007 0.520%
485107 工银信誉添利债券股A 1.1509 1.4599 0.0059 0.520%
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.047 1.047 0.005 0.480%
420008 天鸿债券股支持 1.048 1.077 0.005 0.480%
000104 华晨信誉举起债券股 1.059 1.119 0.005 0.470%
150046 Tianhong Fung评级债券股B 1.4828 1.4828 0.007 0.470%
000075 华夏恒胜衔接 0.1705 0.1705 0.0008 0.470%
000054 鹏华双债举起债券股 1.076 1.076 0.005 0.470%
000007 彭华债券股债券股 1.079 1.088 0.005 0.470%
164205 田红吃水明显身分按生活指数调整 0.65 0.65 0.003 0.460%
000403 纯债券股债券股 1.086 1.086 0.005 0.460%
000402 纯债券股债券股 1.087 1.087 0.005 0.460%
720003 财通够本 1.096 1.096 0.005 0.460%
519112 银收益C 1.316 1.326 0.006 0.460%
150019 柴纳银 0.439 0.439 0.002 0.460%
150137 安欣宝立评级债券股B 1.107 1.107 0.005 0.450%
000025 DMC C键宣扬键 1.111 1.111 0.005 0.450%
000024 键合宣扬键 1.118 1.118 0.005 0.450%
519111 PU银收益A 1.343 1.353 0.006 0.450%
150147 田红通丽评级债券股B 1.132 1.132 0.005 0.440%
161612 深证身分例子 0.686 0.686 0.003 0.440%
121009 瑞士统一银行集团债券股稳步增长 1.122 1.413 0.0049 0.440%
519030 海通固键 1.195 1.195 0.005 0.420%
200008 万里长城加商标于的选择 0.7495 0.7495 0.0031 0.420%
150132 金颖元胜概述债券股B 0.986 0.986 0.004 0.410%
150027 田红体丽概述键B 1.274 1.274 0.005 0.390%
000358 笪成静翔评级债券股B 1.284 1.284 0.005 0.390%
164208 天鸿丰概述债券股 1.3695 1.3973 0.0053 0.390%
420108 天鸿债券股支持 1.039 1.067 0.004 0.390%
000091 忻城新双进项评级债券股 1.058 0 0.004 0.380%
162105 金鹰有恒报复评级债券股 1.2476 1.2833 0.0047 0.380%
166904 民生加银与Tili A 1.085 1.11 0.004 0.370%
150114 钟海慧宇纯键B 1.11 1.11 0.004 0.360%
163211 规章键C键 1.114 1.114 0.004 0.360%
163210 活期债券股 1.121 1.121 0.004 0.360%
210011 金鹰元泰国信誉卡 1.0853 1.0853 0.0038 0.350%
550016 提姆黄金概述债券股 1.15 1.14 0.004 0.350%
210010 金鹰园泰国信誉A 1.0938 1.0938 0.0038 0.350%
610002 公司的精华 1.164 1.584 0.004 0.340%
150001 情况覆盖、瑞士统一银行集团和Rui Fu 0.877 0.877 0.003 0.340%
512110 ETF细分实际情形ETF 1.188 1.188 0.004 0.340%
164206 田红体丽级配键 1.215 1.251 0.004 0.330%
090011 Dacheng感情重复供应 0.918 0.918 0.003 0.330%
150160 融通通福概述债B 1.242 1.242 0.004 0.320%
320008 诺安增利债券股A 1.285 1.3 0.004 0.310%
150023 沈婉神指的是力争上游愿意做的搭配。 0.0964 0.0964 0.0003 0.310%
519187 万家公司增利债券股C 1.1014 1.2814 0.0034 0.310%
519186 万家公司增利债券股A 1.1032 1.3032 0.0034 0.310%
162215 泰达附加费债券股 1.302 1.302 0.004 0.310%
161816 银华中证等权90概述 0.989 0.693 0.003 0.300%
162108 金颖元胜概述债券股 0.99 1.006 0.003 0.300%
519050 海通混合收益 1.004 1.004 0.003 0.300%
360008 生辉增利A 1.007 1.253 0.003 0.300%
160628 Penghua实际情形搭配 1.013 1.013 0.003 0.300%
519165 新力伸缩性配给 1.015 1.015 0.003 0.300%
163109 沈婉神指概述 0.5541 0.6243 0.0016 0.290%
150022 沈婉神指概述进项 1.0118 1.1521 0.0029 0.290%
000245 田红活期公开的债券股B 1.053 1.089 0.003 0.290%
163824 柴纳银盛利活期吐艳债券股 1.055 1.095 0.003 0.290%
000244 田红活期公开的债券股 1.055 1.094 0.003 0.290%
400018 央视财经50例子 0.955 0.955 0.0027 0.280%
519669 星系领导债券股 1.064 1.134 0.003 0.280%
320004 Noan债券股的优化结成 1.2084 1.488 0.0034 0.280%
161822 50例子债券股C在柴纳银 1.067 1.067 0.003 0.280%
161821 50例子债券股在柴纳银 1.072 1.072 0.003 0.280%
166903 民生与银川使放入马厩般的室内增长 1.073 1.148 0.003 0.280%
150116 银柴纳永兴概述债券股B 1.078 0 0.003 0.280%
372010 覆盖增强债券股A 1.078 1.128 0.003 0.280%
150154 Nakaumi Megufeng到期金额评级债券股B 1.078 1.078 0.003 0.280%
166905 民生加银与Tili C 1.081 1.105 0.003 0.280%
164210 田红通丽概述债券股 1.082 1.1 0.003 0.280%
398021 中海油动力战术 0.6174 0.9274 0.0017 0.280%
167701 债券股的高倾向例子搭配 1.09 1.09 0.003 0.280%
620009 晋源会懂里 1.092 1.092 0.003 0.280%
000318 中海油纯债评级债券股B 1.093 1.093 0.003 0.280%
161693 碳键 1.096 1.633 0.003 0.270%
000405 热诚每月偿还 1.096 1.096 0.003 0.270%
163907 Nakaumi Megumihiro债券股评级债券股 1.098 1.132 0.003 0.270%
161603 融通债券股A 1.1 1.644 0.003 0.270%
000306 天虹额外股息债券股 1.103 1.103 0.003 0.270%
510450 上海180 ETF 1.1841 1.1841 0.0032 0.270%
750001 安信灵活配给混合 1.113 1.253 0.003 0.270%
150040 柴纳欧盟鼎足之势评级债券股B 1.113 1.197 0.003 0.270%
519661 星系曾黎邦德C 1.116 1.116 0.003 0.270%
000152 Dacheng Jing Xuchun到期金额A 1.117 1.117 0.003 0.270%
000026 泰达信誉债券股 1.12 1.12 0.003 0.270%
519033 Haitong情况保险单的指挥 1.494 1.494 0.004 0.270%
519660 星系曾黎邦德 1.121 1.121 0.003 0.270%
700005 恰当的奇纳河田丽邦德A 1.131 1.131 0.003 0.270%
253020 对安德森A 1.136 1.381 0.003 0.260%
166020 对柴纳和欧盟的优化结成 1.138 1.138 0.003 0.260%
519662 星系年报复债券股A 1.146 1.146 0.003 0.260%
371120 上投纯债债券股B 1.147 1.147 0.003 0.260%
162511 双佳信誉评级债券股 1.148 1.199 0.003 0.260%
150080 郭连安 1.158 1.158 0.003 0.260%
206003 鹏华信誉债券股 1.169 1.199 0.003 0.260%
371020 上投纯债债券股A 1.173 1.173 0.003 0.260%
160812 势均力敌的进项的增长报复 1.174 4.489 0.003 0.260%
000110 金鹰元冷藏箱防护 1.1099 1.1099 0.0028 0.250%
150087 Zeng Li B在柴纳和欧盟 1.219 1.219 0.003 0.250%
660002 长距离的性增长与的空白债券股A 1.1977 1.2867 0.0029 0.240%
320009 诺安增利债券股B 1.249 1.264 0.003 0.240%
660102 永续增长与的空白债券股 1.1818 1.2178 0.0028 0.240%
519666 星系银心提利邦德 1.0332 1.3842 0.0024 0.230%
660009 农用银减产债券股A 1.1745 1.2095 0.0027 0.230%
660109 农用银减产债券股C 1.161 1.196 0.0026 0.220%
519667 星系银心提利债券股 1.0388 1.4118 0.0023 0.220%
000217 华安黄金轻易衔接ETF C 0.909 0.909 0.002 0.220%
375010 上投柴纳优势 1.5502 4.6202 0.0034 0.220%
200001 万里长城的恒抵消 1.413 2.643 0.003 0.210%
121099 瑞士统一银行集团UF搭配 0.944 1.007 0.002 0.210%
398041 中海油战术 0.945 0.982 0.002 0.210%
518880 华安黄金易ETF 2.457 0.928 0.005 0.200%
360009 生辉增利C 0.997 1.226 0.002 0.200%
210014 金鹰元丰防护 1.006 1.049 0.002 0.200%
420102 天鸿永利债券股B 1.0586 1.3308 0.0021 0.200%
000490 Everbright Baode巴尔多年底纯债股信 1.008 1.008 0.002 0.200%
000489 Everbright Baode巴尔多年底纯债股信 1.008 1.008 0.002 0.200%
000669 情况生命冷藏箱尊敬债券股 1.017 1.017 0.002 0.200%
000668 情况人寿冷藏箱债券股 1.018 1.018 0.002 0.200%
000299 中海油债券股 1.024 1.024 0.002 0.200%
000766 覆盖债券股 1.024 1.024 0.002 0.200%
000538 NNOAN优势从事工业的灵活结成 1.024 1.024 0.002 0.200%
000257 覆盖债券股 1.026 1.08 0.002 0.200%
000258 覆盖债券股 1.026 1.076 0.002 0.200%
000765 覆盖债券股 1.026 1.026 0.002 0.200%
000298 中海油债券股A 1.027 1.027 0.002 0.200%
161823 尹华永星级配键 1.035 1.035 0.002 0.190%
360013 生辉债券股A 1.038 1.173 0.002 0.190%
750003 提供免费入场券目的进项债券股 1.039 1.124 0.002 0.190%
550005 信奉三趣味债券股B 1.045 1.203 0.002 0.190%
000016 柴纳纯到期金额债券股 1.048 1.048 0.002 0.190%
161619 融通岁岁添利债券股B 1.048 1.111 0.002 0.190%
161618 融通岁岁添利债券股A 1.049 1.119 0.002 0.190%
000014 华夏保利债券股 1.051 1.051 0.002 0.190%
128013 瑞士统一银行集团B纯债覆盖 1.052 1.072 0.002 0.190%
000573 田红与同里的混合 1.052 1.052 0.002 0.190%
288102 中国国际信托投资公司稳固双利债券股 1.0535 1.6559 0.002 0.190%
550018 诚信优质债券股 1.054 1.064 0.002 0.190%
040026 华安信用岁四季红股 1.055 1.174 0.002 0.190%
180029 银华永泰有效的债券股A 1.056 1.056 0.002 0.190%
420002 田红勇丽邦德A 1.0575 1.3018 0.002 0.190%
000378 双倍到期金额举起 1.06 1.088 0.002 0.190%
159905 工银深证额外股息ETF 0.7443 0.7443 0.0014 0.190%
206015 鹏华纯债债券股 1.046 1.116 0.002 0.190%
001033 华夏健康在前债券股 1.066 1.066 0.002 0.190%
372110 增强覆盖债券股 1.066 1.113 0.002 0.190%
253070 NBA信誉例子宣扬 1.067 1.067 0.002 0.190%
620003 黄金WFF债券股 1.067 1.089 0.002 0.190%
000316 中海油纯债评级债券股 1.067 1.075 0.002 0.190%
206008 鹏华丰盛的债券股 1.068 1.159 0.002 0.190%
163909 Nakaumi Megufeng债券股评级债券股 1.068 1.077 0.002 0.190%
590010 柴纳邮政稳固进项债券股C 1.07 1.137 0.002 0.190%
161614 四的季的混合 1.071 1.192 0.002 0.190%
400009 西方世故的债券股 1.071 1.141 0.002 0.190%
161820 银华纯债信誉债券股 1.072 1.147 0.002 0.190%
001031 华夏健康在前债券股A 1.073 1.073 0.002 0.190%
166902 民生与像银的的使放入马厩般的室内增长 1.078 1.156 0.002 0.190%
000453 新立搭配债券股 1.079 0 0.002 0.190%
395012 中海油宣扬债券股C 1.08 1.12 0.002 0.190%
000255 万里长城增强收益C 1.08 1.092 0.002 0.190%
161813 银柴纳信誉债券股 1.081 1.266 0.002 0.190%
000305 柴纳银中锋级债券股 1.082 1.102 0.002 0.190%
000286 银柴纳信誉季红键 1.083 1.098 0.002 0.190%
000254 万里长城增强收益A 1.084 1.096 0.002 0.180%
000388 泰达额外股息瑞利债券股B 1.087 1.087 0.002 0.180%
180012 银柴纳使富裕的运动的 1.0885 2.0415 0.002 0.180%
000052 长盛纯债债券股C 1.094 1.094 0.002 0.180%
380006 柴纳银债券股C 1.094 1.094 0.002 0.180%
395011 中海油宣扬债券股A 1.096 1.136 0.002 0.180%
160617 鹏华丰富债券股 1.098 1.227 0.002 0.180%
000050 长盛纯债债券股A 1.101 1.101 0.002 0.180%
000394 混合源岁目的突然发出或出现混合 1.101 1.101 0.002 0.180%
380005 中银纯债债券股A 1.102 1.102 0.002 0.180%
000153 Dacheng Jing Xuchun到期金额C 1.111 1.111 0.002 0.180%
161626 福州通腑级配键 1.112 1.126 0.002 0.180%
000027 泰达信誉债券股 1.115 1.115 0.002 0.180%
700006 恰当的奇纳河田丽邦德C 1.121 1.121 0.002 0.180%
000291 彭华峰信誉评级债券股 1.122 1.11 0.002 0.180%
150158 CSI 800财务指标B级 1.123 1.123 0.002 0.180%
000455 新立搭配债券股B 1.126 1.126 0.002 0.180%
253021 对安德森B 1.129 1.357 0.002 0.180%
000293 彭华峰信誉评级债券股B 1.129 1.129 0.002 0.180%
000169 泰达息票A 1.129 1.129 0.002 0.180%
000440 笪成静翔概述债券股 1.132 1.132 0.002 0.180%
350009 进项抵消债券股 1.14 1.226 0.002 0.180%
519663 星系年报复债券股 1.14 1.14 0.002 0.180%
163819 柴纳存款(C)举起债券股信誉 1.144 1.247 0.002 0.180%
481012 兴业银行存款统一 0.7472 0.7472 0.0013 0.170%
206004 鹏华信誉增债债券股 1.15 1.18 0.002 0.170%
420009 天虹健康年金混合谋划 1.151 1.151 0.002 0.170%
080003 长距离的配给债券股 1.2092 1.3822 0.0021 0.170%
166012 柴纳欧盟信誉增级评级债券股 1.156 1.187 0.002 0.170%
519153 新柴纳纯债C 1.175 1.175 0.002 0.170%
519087 新柴纳的在前股息 1.0057 2.9455 0.0017 0.170%
519152 新柴纳纯债A 1.184 1.184 0.002 0.170%
233013 宏利多进项债券股 1.211 1.211 0.002 0.170%
161902 先锋债券股 1.0641 1.8783 0.0017 0.160%
166401 普银举起的空白评级债券股 1.254 1.254 0.002 0.160%
400011 西方感情力 0.8821 0.8821 0.0014 0.160%
090004 大定期的加薪 0.8382 2.8837 0.0013 0.160%
400023 多样化战术与东部伸缩性混合 1.0454 1.0454 0.0016 0.150%
350006 世故的双重进项债券股 1.3169 1.3569 0.002 0.150%
150187 沈万CIC搭配B 1.3943 1.3943 0.0021 0.150%
090002 Dacheng债券股A/B 1.1324 1.7154 0.0017 0.150%
519093 受珍视的人整个的客人 1.357 1.357 0.002 0.150%
398011 中海分赃增利 0.8207 2.2207 0.0012 0.150%
164811 对柴纳工商存款100例子概述 0.9663 1.021 0.0014 0.150%
233005 来源的空白债券股 1.3342 1.3692 0.0019 0.140%
092002 Dacheng债券股C 1.1284 1.6727 0.0016 0.140%
000596 前海开源CSI 1.432 1.432 0.002 0.140%
161812 银华深圳100搭配 0.743 0.852 0.001 0.130%
161607 低潮100 0.743 2.257 0.001 0.130%
620005 黄金与袁慧丽的感情药剂 0.746 0.746 0.001 0.130%
166004 柴纳欧盟公司债券股C 1.1207 1.2737 0.0015 0.130%
213010 100宣扬波金典型表现 0.767 0.767 0.001 0.130%
290003 Thaksin双息双息债券股 1.0906 1.3169 0.0014 0.130%
166003 柴纳欧盟公司债券股 1.1288 1.2993 0.0014 0.120%
160611 鹏华的整个的把持 0.81 0.91 0.001 0.120%
159933 瑞士统一银行集团将存入银行土地ETF 0.9956 0.9956 0.0012 0.120%
240003 沃伯格保债券股 1.2578 1.8178 0.0015 0.120%
162208 塔达宏利在前客人 1.2598 1.5798 0.0015 0.120%
161211 柴纳在上海和深圳300将存入银行土地ETF的覆盖 0.8418 0.8418 0.001 0.120%
519189 万佳恒丽C 1.0997 1.0997 0.0013 0.120%
510630 ETF的次要消耗量 1.1003 1.1003 0.0013 0.120%
519188 万佳恒丽A 1.1108 1.1108 0.0013 0.120%
485105 债券股减产债券股 1.1295 1.5715 0.0013 0.120%
166008 欧洲中部宣扬债券股 1.052 1.169 0.0012 0.110%
162006 万里长城的感情 1.0761 3.5619 0.0012 0.110%
291007 C键宣扬键 1.0796 1.1816 0.0012 0.110%
290007 键宣扬键 1.0858 1.2018 0.0012 0.110%
000216 华安黄金很轻易衔接ETF A 0.912 0.912 0.001 0.110%
163503 天国的感情生长 0.5587 2.1002 0.0006 0.110%
350007 天道的选择 0.935 0.935 0.001 0.110%
485005 B键宣扬降服键 1.1244 1.5354 0.0012 0.110%
161604 深证100 0.958 2.321 0.001 0.100%
000127 饲养和银业领导 1.1571 1.1571 0.0012 0.100%
370026 上投轮动添利债券股C 0.982 0.982 0.001 0.100%
370025 上投轮动添利债券股A 0.989 0.989 0.001 0.100%
000438 B一节 0.999 0.999 0.001 0.100%
160918 大成中小股 1.001 3.806 0.001 0.100%
620007 金源会丽 1.004 1.126 0.001 0.100%
000319 泰达顽皮债券股 1.009 1.009 0.001 0.100%
000317 中海油纯债评级债券股A 1.02 1.044 0.001 0.100%
000664 ITO的灵活分派 1.02 1.02 0.001 0.100%
000616 上投摩根优信增利债券股A 1.022 1.022 0.001 0.100%
210006 金鹰混合 1.024 1.157 0.001 0.100%
000611 万里长城岁期的将存入银行债券股 1.025 1.025 0.001 0.100%
150098 所向披靡同庆800 A 1.027 1.097 0.001 0.100%
360014 生辉债券股 1.027 1.162 0.001 0.100%
206005 民营客人50ETF的关系 1.028 1.028 0.001 0.100%
000655 Xinyuan稳固键 1.031 1.031 0.001 0.100%
675023 纽银稳固增利债券股C 1.031 1.031 0.001 0.100%
180030 银华永泰有效的债券股C 1.032 1.032 0.001 0.100%
000431 鹏华的加商标于继任 1.032 1.032 0.001 0.100%
675013 纽约银公司双的空白债券股C 1.034 1.034 0.001 0.100%
000143 鹏华双债Garry债券股 1.036 1.086 0.001 0.100%
000572 柴纳银多战略混合 1.036 1.036 0.001 0.100%
675021 纽银稳固增利债券股A 1.037 1.037 0.001 0.100%
040041 华安纯到期金额债券股 1.04 1.046 0.001 0.100%
166010 柴纳欧盟鼎利概述债券股 1.043 1.158 0.001 0.100%
400013 西方立案防护 1.043 1.156 0.001 0.100%
550006 真性的佛经债券股 1.044 1.252 0.001 0.100%
160810

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